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「月別残高一覧表」の使い方

みなさま こんにちは。
ユニオンソフトサポートセンタースタッフS美です。
今回は「電子手形の達人」管理帳票より、『月別残高一覧表』についてご紹介したいと思います。

 

 

●月別残高一覧表とは?

「月別残高照会」は、手形メニューの[総合照会]にある管理帳票のひとつです。
月別、手形てん末別に増加・減少・残高を照会します。
手許手形・取立依頼手形の期日到来予定や月別割引残高、支払手形の決済予定額などが同一画面で同時に参照でき、今後の資金繰り計画の手助けとなる情報を提供します。

 

 

●月別残高一覧表の使い方

①検索年月を指定します。(12ヶ月以内で指定します。)
②「検索」ボタンをクリックします。
③F2「印刷」より、検索内容を印刷することも可能です。

 

 

●月別残高一覧表の集計方法・用語の説明

「決済指示を行っていないと残高が反映されないのか?」というお問い合わせをいただくことがありますが、月別残高一覧表は手形データの入金日、期日を判断して残高を集計しています。

例1)入金日:2012/04/02、期日:2012/06/29の手形を2012/05/15に割引処理した。

~割引手形の動き~
①2012/05/15に割引処理を行ったので「割引貸方(増)」に表示 (月単位で割引の発生を確認するのに◎)
②2012/06/29期日なので「割引借方(減)」に表示

~受取手形合計の動き~
①2012/04/02に手形を受領したので「受手借方合計(増)」に表示
②2012/06/25期日なので「受手貸方合計(減)」に表示

 

例2)入金日:2012/04/02、期日:2012/06/29の手形が不渡りになったので、2012/06/29に返却処理を行った。

~手許手形の動き~
①2012/04/02に手形を受領したので「手許借方(増)受領」に表示
②2012/06/29に返却処理を行ったので「手許貸方(減)振替」に表示

※2012/05に返却処理を行うと、5月時点で「手許月末残高」が減少します。

 

 

「月別残高一覧表」用語説明

 

 

月別残高一覧表は金額のみを集計する帳票になるので、明細も確認されたい場合は「勘定明細書」や「受取手形照会(支払手形照会)」もご利用ください!

▼勘定明細書について
http://support.tatujin.co.jp/2012/05/02/11/

▼受取手形照会(支払手形照会)について
http://support.tatujin.co.jp/2012/07/03/612/

 

今回は電子手形の達人の管理資料の中から『月別残高一覧表』についてご紹介させていただきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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「電子手形の達人」についてのお問合せはサポートセンターまで

TEL 095-848-7272

mail:union@tatujin.co.jp

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